近期多家外资机构发布关于全球半导体行业的研报并看好半导体材料设备领域。1月20日，摩根士丹利在研报中表示，通过半导体产业链上下游数据拆解、细分赛道供需分析及标的估值测算，明确AI基础设施建设为行业核心增长引擎，同时指出存储板块周期性复苏、晶圆制造先进产能扩张、先进封装技术迭代三大关键趋势；华尔街顶级投资机构KeyBanc Capital Markets指出全球范围AI算力基础设施建设浪潮如火如荼以及“存储芯片超级周期”宏观背景之下，半导体设备厂商们也有望迎来上行周期。
在良好的市场预期下，近期半导体材料与设备领域持续受到资金关注。Wind数据显示，科创半导体设备ETF（588710）迎资金五个交易日连增，同时2026年以来累计已获7.81亿元资金加仓，助推其规模和份额增长至19.18亿元和9.84亿份，双双刷新历史新高。
中信建投指出，受AI需求爆发、供给侧收缩等多重因素影响，存储芯片正处于价格上升期，有望推动全球存储产业链企业迎来业绩爆发。存储产线建设及国产化率提升有望进入加速阶段，看好配套半导体设备、封测等国内存储链投资机遇。随着国产替代逻辑加强、存储产能扩张，新一轮资本开支周期下国产设备/零部件/材料或将深度受益。
科创半导体设备ETF（588710）及其联接基金（A类024974/C类024975）的标的指数上证科创板半导体材料设备主题指数中“半导体设备+半导体材料”行业权重占比达84.8%，同时区别于其他部分半导体类指数沪深两市的选股范围，科创半导体材料设备指数100%科创板市场选股的特性或赋予指数更强的弹性。截至最新，2025年以来科创半导体材料设备指数累计涨幅达98.98%，优于同期中证半导体材料设备主题指数94.64%的表现。
科创半导体设备ETF（588710）及其联接基金（A类024974/C类024975）的基金管理人华泰柏瑞基金是国内首批ETF管理人，旗下除特色卫星仓位ETF外，在宽基、红利类主题指数领域同样积累深厚。旗下“红利全家桶”系列包括红利ETF（510880）、红利低波ETF（512890）、港股通红利ETF（513530）、央企红利ETF（561580）、港股通红利低波ETF（520890），或是“哑铃策略”中防御端的不错选择。
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。
