AI基金泰康新机遇灵活配置混合（001910）披露2025年四季报，第四季度基金利润1.35亿元，加权平均基金份额本期利润0.1059元。报告期内，基金净值增长率为8.33%，截至四季度末，基金规模为17.51亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月20日，单位净值为1.437元。基金经理是任慧娟和范子铭。

　　基金管理人在四季报中表示，债券市场方面，四季度债券市场利率整体呈震荡走势，收益率曲线显著陡峭化，长端及超长端利率先下行后反弹。12 月长端利率出现调整，主要受到股市春季行情提前启动、市场对明年经济预期不悲观，以及对长债供需结构担忧等因素影响。短端利率则在央行流动性呵护与“资产荒”背景下，表现出较强的稳定性。

　　截至1月20日，泰康新机遇灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为12.92%，位于同类可比基金392/1286；近半年复权单位净值增长率为16.96%，位于同类可比基金783/1286；近一年复权单位净值增长率为27.17%，位于同类可比基金723/1286；近三年复权单位净值增长率为5.57%，位于同类可比基金890/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.4427，位于同类可比基金763/1275。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为23.98%，同类可比基金排名351/1264。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.41%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.72%，同类平均为72.46%。2025年三季度末基金达到88.99%的最高仓位，2019年上半年末最低，为71.8%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为17.51亿元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是洛阳钼业、渣打集团、紫金矿业、汇丰控股、中银香港、中国石油化工股份、极兔速递-W、中国宏桥、九号公司、招商银行。

　　核校：孙萍