AI基金中信保诚新机遇混合(LOF)（165512）披露2025年四季报，第四季度基金利润378.28万元，加权平均基金份额本期利润0.0901元。报告期内，基金净值增长率为6.07%，截至四季度末，基金规模为1081.71万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月20日，单位净值为1.318元。基金经理是吴昊和吴振华。

　　基金管理人在四季报中表示，展望 2026 年，产业方面，AI 已经成了全球的产业共识，海外 AI 已经形成了商业闭环，各大互联网厂商资本开支不断上修，大模型迭代日新月异，AI 应用层出不穷。国内 AI 进展也是百花齐放，各个环节都得到了迅猛的发展。消费电子、机器人、可穿戴、家电、新能源车等在 AI 的加持下获得了进一步发展。大科技行业欣欣向荣，机会层出不穷。

　　截至1月20日，中信保诚新机遇混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为1.23%，位于同类可比基金599/689；近半年复权单位净值增长率为3.23%，位于同类可比基金644/689；近一年复权单位净值增长率为9.29%，位于同类可比基金640/673；近三年复权单位净值增长率为-10.13%，位于同类可比基金331/396。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.0448，位于同类可比基金344/383。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为28.44%，同类可比基金排名73/378。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为21.14%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为71.99%，同类平均为83.87%。2025年三季度末基金达到94.62%的最高仓位，2024年一季度末最低，为5.49%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为1081.71万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是工商银行、农业银行、贵州茅台、中国移动、中国石油、中国神华、中国海油、长江电力、中国石化、分众传媒。

　　核校：沈楠