AI基金中信保诚深度价值混合(LOF)（165508）披露2025年四季报，第四季度基金利润178.91万元，加权平均基金份额本期利润0.1435元。报告期内，基金净值增长率为6.81%，截至四季度末，基金规模为2852.93万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月20日，单位净值为2.283元。基金经理是吴昊，目前管理的10只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，中信保诚盛世蓝筹近一年复权单位净值增长率最高，达26.82%；中信保诚新蓝筹最低，为1.34%。

　　基金管理人在四季报中表示，未来一个季度，我们将关注年报及一季报预告，AI 技术与应用的迭代，国家相关物价调控政策的效果，以及两会可能带来的政策预期。从市场整体定价水平来看，以沪深 300 指数为例，市净率分位数处于过去 5 年中高的水平，高估值分位数资产需要超额业绩增长或 ROE 来消化。在接下来的一个季度，我们将结合行业景气度变化，公司的业绩增长和估值水平，选取优质标的，控制组合风险，力争为投资人赚取收益。

　　截至1月20日，中信保诚深度价值混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为6.20%，位于同类可比基金450/689；近半年复权单位净值增长率为14.62%，位于同类可比基金509/689；近一年复权单位净值增长率为21.09%，位于同类可比基金539/673；近三年复权单位净值增长率为36.09%，位于同类可比基金73/396。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为1.16，位于同类可比基金3/383。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为8.77%，同类可比基金排名0/378。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为16.78%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为79.41%，同类平均为83.87%。2019年三季度末基金达到90.77%的最高仓位，2024年三季度末最低，为66.26%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为2852.93万元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、华泰证券、美的集团、中国铝业、工商银行、渝农商行、江苏银行、海尔智家、招商银行、中国移动。

　　核校：沈楠