AI基金中信保诚多策略混合(LOF)A（165531）披露2025年四季报，第四季度基金利润3958.3万元，加权平均基金份额本期利润0.078元。报告期内，基金净值增长率为4.26%，截至四季度末，基金规模为9.96亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月20日，单位净值为2.4元。基金经理是王颖，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，中信保诚景气优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达57.6%；中信保诚瑞丰6个月混合A最低，为2.71%。

　　基金管理人在四季报中表示，市场方面，四季度 A 股市场整体震荡，上证指数小幅上涨。从行业表现上看，军工、石油石化、有色金属、通信领涨，医药、地产和传媒板块小幅下跌。四季度，存储、OCS、商业航天等主题表现强势，市场呈现一定的结构性行情。从量化角度看，全 A 内量价因子表现较强，动量、低波类因子贡献正收益；估值类因子表现仍较弱，与市场的结构性行情表现相一致。

　　截至1月20日，中信保诚多策略混合(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为12.19%，位于同类可比基金427/1286；近半年复权单位净值增长率为17.09%，位于同类可比基金780/1286；近一年复权单位净值增长率为51.53%，位于同类可比基金288/1286；近三年复权单位净值增长率为101.68%，位于同类可比基金27/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为1.0433，位于同类可比基金93/1275。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为40.72%，同类可比基金排名954/1264。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为40.72%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为70.53%，同类平均为72.46%。2024年上半年末基金达到84.59%的最高仓位，2020年一季度末最低，为13.27%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为9.96亿元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是恒大高新、农心科技、永悦科技、中科通达、翔腾新材、达刚控股、喜悦智行、盛帮股份、深科达、工大科雅。

　　核校：沈楠