AI基金鹏华核心优势混合A（006976）披露2025年四季报，第四季度基金利润558.1万元，加权平均基金份额本期利润0.1207元。报告期内，基金净值增长率为5.33%，截至四季度末，基金规模为1.32亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月20日，单位净值为3.081元。基金经理是黄奕松，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，鹏华核心优势混合A近一年复权单位净值增长率最高，达44.32%；鹏华消费优选混合最低，为11.9%。

　　基金管理人在四季报中表示，回顾四季度，我们认可海外 AI 大模型能力的普遍跃升，认为中长期来看 AI 推理需求上限被打开，对算力相关供应链的拉动远远没有停止，基于此增配供不应求，中长期存在量价共振机会的 PCB 上游材料及存储相关资产。此外，在新零售、稳健类资产上我们依然秉承一直以来的配置思路，新零售以强产品力为主要评判标准，稳健类资产以格局优、需求稳为主要评判标准，个股为主。

　　截至1月20日，鹏华核心优势混合A近三个月复权单位净值增长率为16.63%，位于同类可比基金77/621；近半年复权单位净值增长率为33.31%，位于同类可比基金168/621；近一年复权单位净值增长率为44.32%，位于同类可比基金235/613；近三年复权单位净值增长率为41.63%，位于同类可比基金85/535。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.7747，位于同类可比基金94/526。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为36.26%，同类可比基金排名290/527。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为24.26%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.84%，同类平均为85.74%。2023年三季度末基金达到93.57%的最高仓位，2019年上半年末最低，为22.14%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为1.32亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是浙江荣泰、中际旭创、捷邦科技、东山精密、伟创电气、菲利华、景旺电子、德明利、美的集团、香农芯创。

　　核校：沈楠