AI基金中庚价值领航混合（006551）披露2025年四季报，第四季度基金利润2089.77万元，加权平均基金份额本期利润0.0209元。报告期内，基金净值增长率为0.49%，截至四季度末，基金规模为37.67亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月19日，单位净值为3.672元。基金经理是刘晟。

　　基金管理人在四季报中表示，四季度A股震荡，港股下行，本基金净值整体小幅波动。市场分化加剧，成长、资源品等基本面线索较为明确的板块持续强势，而另一边内需相关，无主题催化，弱现实但具备较好质地的公司表现较差，市场依然拒绝承担左侧不确定性的风险，不对弱势资产进行估值定价。本基金后市投资思路上，将基于低估值价值投资策略，通过重视基本面和估值，正确承担风险，筛选风险收益特征右偏、预期回报高的投资机会构建组合，力争获得可持续的超额收益。

　　截至1月19日，中庚价值领航混合近三个月复权单位净值增长率为12.34%，位于同类可比基金51/130；近半年复权单位净值增长率为35.23%，位于同类可比基金38/130；近一年复权单位净值增长率为69.45%，位于同类可比基金16/130；近三年复权单位净值增长率为51.02%，位于同类可比基金20/125。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.9276，位于同类可比基金20/125。

　　截至1月19日，基金近三年最大回撤为32.8%，同类可比基金排名56/124。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.76%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.08%，同类平均为86.1%。2021年末基金达到94.28%的最高仓位，2019年一季度末最低，为79.73%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为37.67亿元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是鸿路钢构、瀚蓝环境、洛阳钼业、尚太科技、金风科技、阿里巴巴-W、图南股份、中创新航、江西铜业股份、腾讯控股。

　　核校：孙萍