24家顶尖人工智能公司已签署加入美国政府的“创世纪计划”，AI发展持续加速，聚焦上游半导体设备领域的半导体设备ETF（159516）盘中涨超4%。

　　资金持续抢筹，半导体设备ETF（159516）近5日净流入超10亿元，年初以来份额增长超200%，当前规模超75亿元，居同类产品第一。

　　AI巨头入局创世纪计划，AI景气度持续上行

　　24家顶尖人工智能公司已签署加入美国政府的“创世纪计划”（Genesis Mission），这是特朗普政府推动将新兴人工智能技术用于科学发现和能源项目的一项举措。根据白宫声明，OpenAI、微软、英伟达、亚马逊云服务（AWS）以及Alphabet等企业，或已与政府签署谅解备忘录，或正与能源部及国家实验室开展现有合作项目，或已表示有意参与该计划。

　　白宫科技政策办公室主任迈克尔·克拉齐奥斯表示：“‘创世纪计划’将帮助美国科学家实现实验设计自动化、加速模拟运算，并生成可推动能源、制造业、药物研发等领域突破的预测模型。”特朗普上月通过行政命令宣布启动该计划，旨在更好地协调政府各机构的研究工作，并更有效地整合人工智能工具以取得更多科学突破。克拉齐奥斯当时表示，该任务将利用能源部国家实验室的计算资源，调用联邦数据集，推动更多基于人工智能的实验，并预测此举将缩短科学发现的时间周期。

　　AI浪潮渴求先进算力，把握“国产替代、自主可控”核心主线

　　全球的AI浪潮对先进算力的渴求，推动着高端芯片及相关制造需求持续高景气，且在外部环境倒逼下，国内半导体产业核心环节的“国产替代”，已从“可选项”升级为“必选项”，这为国内的设备与材料公司创造了一个确定性较高、能抵御全球周期波动的内需市场。

　　在此背景下，“国产替代、自主可控”核心主线地位得到夯实，半导体设备ETF（159516）值得关注。从近期事件看，我们认为目前全球国际形势趋于复杂化，大国之间的博弈正在加强。AI作为目前全球大国的战略方向，国产算力的渗透率可能在中期达到比较高的水平，半导体产业链成长动能强劲。

　　关注半导体设备ETF（159516），聚焦上游卡脖子环节

　　半导体设备的重要性显著提升，且同步受益于先进制程扩产和存储扩产，相关厂商半导体设备验证和量产节奏有条不紊，投资者可以关注半导体设备ETF（159516）的布局机会。

　　半导体设备ETF（159516）跟踪中证半导体材料设备主题指数，能较好代表设备材料环节基本面进展，感兴趣的投资者可以关注相关半导体设备ETF（159516）布局机会。