AI基金国富竞争优势三年持有期混合A（011468）披露2025年三季报，第三季度基金利润3591.56万元，加权平均基金份额本期利润0.0654元。报告期内，基金净值增长率为5.66%，截至三季度末，基金规模为5.43亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.155元。基金经理是赵晓东，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，国富兴海回报混合A近一年复权单位净值增长率最高，达14.34%；国富恒瑞债券A最低，为4.38%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金依然大体保持了二季度末配置。目前在金融和消费、地产板块、互联网科技等配置相对较高，港股资产的配置依然维持在权益资产的一半左右。本基金权益仓位维持在较高水平。

　　截至10月27日，国富竞争优势三年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为1.69%，位于同类可比基金253/265；近半年复权单位净值增长率为10.85%，位于同类可比基金246/265；近一年复权单位净值增长率为11.93%，位于同类可比基金234/265；近三年复权单位净值增长率为54.54%，位于同类可比基金19/253。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.9211，位于同类可比基金25/252。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为19.7%，同类可比基金排名17/251。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.95%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.28%，同类平均为85.99%。2024年三季度末基金达到88.41%的最高仓位，2021年末最低，为75.57%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为5.43亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、华润置地、长沙银行、中国海洋石油、中信银行、中国海外发展、常熟银行、中矿资源、新城控股、民生银行。

　　核校：王博