AI基金华泰柏瑞量化创优（004394）披露2025年三季报，第三季度基金利润3802.44万元，加权平均基金份额本期利润0.7744元。报告期内，基金净值增长率为50.56%，截至三季度末，基金规模为1.56亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为2.298元。基金经理是笪篁，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，华泰柏瑞量化创优近一年复权单位净值增长率最高，达55.95%；华泰柏瑞量化对冲混合最低，为0.86%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们认为，当前 A 股市场整体估值仍有吸引力，投资人交易行为更加注重基本面，我们预期基本面与交易行为结合的量化投资超额收益将得到进一步提高，是很不错的配置风格均衡的量化基金的机会。

　　截至10月28日，华泰柏瑞量化创优近三个月复权单位净值增长率为38.73%，位于同类可比基金99/1287；近半年复权单位净值增长率为70.16%，位于同类可比基金69/1287；近一年复权单位净值增长率为55.95%，位于同类可比基金113/1287；近三年复权单位净值增长率为41.43%，位于同类可比基金220/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7356，位于同类可比基金343/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为41.19%，同类可比基金排名960/1274。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为21.41%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.12%，同类平均为72.35%。2024年上半年末基金达到94.31%的最高仓位，2022年一季度末最低，为83.44%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.56亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、新易盛、东方财富、中际旭创、阳光电源、汇川技术、胜宏科技、亿纬锂能、同花顺、温氏股份。

　　核校：孙萍