AI基金凯石澜龙头经济持有期混合（006430）披露2025年三季报，第三季度基金利润6366.44万元，加权平均基金份额本期利润0.5799元。报告期内，基金净值增长率为82.33%，截至三季度末，基金规模为1.21亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.363元。基金经理是李琛和许迟。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金在第三季度的投资管理过程中，始终以基本面分析为核心，积极寻找经济转型与产业升级过程中涌现的结构性投资机遇，对于海外算力的相关公司做了一定程度的减仓，同时持有风电、储能等相关的公司；在关注市场新兴产业趋势方向的同时也注重稳健类资产配置，适当增加了对食品饮料、化工、有色等板块的配置。

　　截至10月28日，凯石澜龙头经济持有期混合近三个月复权单位净值增长率为63.29%，位于同类可比基金5/689；近半年复权单位净值增长率为129.00%，位于同类可比基金3/688；近一年复权单位净值增长率为107.21%，位于同类可比基金3/653；近三年复权单位净值增长率为82.07%，位于同类可比基金8/364。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7776，位于同类可比基金50/360。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为40.28%，同类可比基金排名219/363。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为22.65%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.9%，同类平均为83.73%。2022年上半年末基金达到93.09%的最高仓位，2022年三季度末最低，为68.16%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.21亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是天孚通信、新易盛、中际旭创、江海股份、长芯博创、沪电股份、源杰科技、胜宏科技、工业富联、太辰光。

　　核校：沈楠