AI基金东财慧心优选混合发起式A（019113）披露2025年三季报，第三季度基金利润355.98万元，加权平均基金份额本期利润0.347元。报告期内，基金净值增长率为38.69%，截至三季度末，基金规模为1285.82万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.147元。基金经理是罗申，目前管理3只基金。其中，截至10月28日，东财慧心优选混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达8.07%；东财价值启航混合发起式A最低，为-18.35%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，本产品主要布局半导体制造代工和芯片设计方向。重点配置端侧和模拟芯片产业链中的核心龙头企业，并持续关注产业链上下游相关环节的优秀上市公司。通过构建多元化的投资组合，兼顾产业发展的不同阶段和环节，以分散风险并捕捉行业成长机会。进入四季度后，预计相关方向还将持续得到重视，市场关注度将逐步升温，有利于寻找相关投资机会。

　　截至10月28日，东财慧心优选混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为25.48%，位于同类可比基金118/689；近半年复权单位净值增长率为36.56%，位于同类可比基金207/688；近一年复权单位净值增长率为8.07%，位于同类可比基金583/653。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.7556。

　　截至10月28日，基金成立以来最大回撤为31.63%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为16.63%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为69.51%，同类平均为83.73%。2025年上半年末基金达到92.08%的最高仓位，2024年一季度末最低，为63.7%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1285.82万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是华虹半导体、中芯国际、乐鑫科技、圣邦股份、豪威集团、思瑞浦、晶晨股份、纳芯微、晶丰明源、雅创电子。

　　核校：杨宁