AI基金东方红新源三年持有混合A（910026）披露2025年三季报，第三季度基金利润1898.71万元，加权平均基金份额本期利润0.5687元。报告期内，基金净值增长率为31.22%，截至三季度末，基金规模为7703.98万元。

　　该基金属于股债平衡型基金。截至10月28日，单位净值为2.335元。基金经理是高义，目前管理3只基金。其中，截至10月28日，东方红新源三年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达23.22%；东方红新海混合A最低，为23.07%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金主要是减配了基本面相对低迷的内需消费板块、风险偏好抬升下受损的红利板块，增配了景气度较高的科技、医药、新能源、机器人等板块。折价资产方面，减配了达到或接近强赎条件的可转债，如游戏、券商等转债，转债总体仓位略有下降。我将继续积极努力，力争为投资者获取稳健回报。

　　截至10月28日，东方红新源三年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为17.75%，位于同类可比基金32/134；近半年复权单位净值增长率为26.17%，位于同类可比基金55/134；近一年复权单位净值增长率为23.22%，位于同类可比基金50/130；近三年复权单位净值增长率为29.51%，位于同类可比基金35/119。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7157，位于同类可比基金32/119。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为26.85%，同类可比基金排名61/117。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.18%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为65.34%，同类平均为67.37%。2022年一季度末基金达到68.05%的最高仓位，2021年末最低，为59.99%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为7703.98万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、中芯国际、亿纬锂能、阳光电源、海博思创、阿里巴巴-W、宁德时代、药明康德、赣锋锂业、恒瑞医药。

　　核校：沈楠