AI基金诺安稳健回报混合A（000714）披露2025年三季报，第三季度基金利润9852.1万元，加权平均基金份额本期利润0.7882元。报告期内，基金净值增长率为45.49%，截至三季度末，基金规模为3.59亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为2.107元。基金经理是邓心怡，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，诺安稳健回报混合A近一年复权单位净值增长率最高，达93.48%；诺安优势行业混合A最低，为41.42%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金在三季度持续以大模型阶跃迭代为中心，动态决定配置结构：模型能力决定下游应用方向，模型算法匹配算力硬件，开启新一轮硬件投资周期。三季度聚焦于算力领域国产替代、ASIC 方案的投资机会，以及软件端推理需求受益和产业应用机会。

　　截至10月28日，诺安稳健回报混合A近三个月复权单位净值增长率为33.78%，位于同类可比基金132/1287；近半年复权单位净值增长率为59.99%，位于同类可比基金102/1287；近一年复权单位净值增长率为93.48%，位于同类可比基金16/1287；近三年复权单位净值增长率为58.90%，位于同类可比基金106/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8998，位于同类可比基金171/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为51.6%，同类可比基金排名1211/1274。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为28.67%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为71.95%，同类平均为72.35%。2023年上半年末基金达到91.8%的最高仓位，2023年一季度末最低，为0.71%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为3.59亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是灿芯股份、芯原股份、杰华特、寒武纪、中芯国际、东土科技、星环科技、聚辰股份、富临精工、乐鑫科技。

　　核校：沈楠