AI基金太平医疗创新混合发起式A（021027）披露2025年三季报，第三季度基金利润349.11万元，加权平均基金份额本期利润0.2995元。报告期内，基金净值增长率为24.58%，截至三季度末，基金规模为1837.29万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于医药医疗股票。截至10月29日，单位净值为1.372元。基金经理是陆玲玲。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度，我们的投资主要聚焦在创新药上，同时由于创新药标的在上涨后估值吸引力有所下降，我们降低了预期收益率，增加了对 CXO 和一些底部变化标的的仓位。 四季度，我们将更重视对风险的管理，我们将对持仓的创新药标的要求更高的确定性，同时更积极的寻找深度价值的标的。

　　截至10月29日，太平医疗创新混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为-7.37%，位于同类可比基金51/106；近半年复权单位净值增长率为20.58%，位于同类可比基金55/104；近一年复权单位净值增长率为33.16%，位于同类可比基金39/101。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.6357。

　　截至10月28日，基金成立以来最大回撤为17.25%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为11.32%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为73.4%，同类平均为86.94%。2025年一季度末基金达到78.93%的最高仓位，2024年三季度末最低，为57.02%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1837.29万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是康方生物、恒瑞医药、信达生物、康诺亚-B、百济神州、药明康德、迪哲医药、科伦博泰生物-B、艾力斯、再鼎医药。

　　核校：杨宁