AI基金工银恒兴6个月持有期混合A（012844）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.24亿元，加权平均基金份额本期利润0.3043元。报告期内，基金净值增长率为40.89%，截至三季度末，基金规模为6.31亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为1.061元。基金经理是鄢耀，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，工银圆兴混合近一年复权单位净值增长率最高，达53.21%；工银金融地产混合A最低，为7.93%。

　　基金管理人在三季报中表示，3 季度市场上涨，科技成长板块表现突出，本基金在三季度在科技成长板块上的配置比例有所提升，在 AI 算力、新能源及固态电池、机器人、军工等板块相对均衡配置，考虑科技成长板块上涨幅度较大，短期看这些板块的估值水平已不低，但考虑未来几年的成长性和景气度可能依然较高，阶段性调整后依然有较好的配置价值，中期看值得继续超配。其他板块中，大金融中的银行板块经过调整获取绝对收益的可能大幅增加，保留了一定配置比例，而消费板块整体疲软，以白酒为代表的传统消费依然承压，降低了配置比例。

　　截至10月29日，工银恒兴6个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为32.89%，位于同类可比基金30/265；近半年复权单位净值增长率为47.14%，位于同类可比基金49/265；近一年复权单位净值增长率为51.38%，位于同类可比基金41/265；近三年复权单位净值增长率为35.94%，位于同类可比基金70/253。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6976，位于同类可比基金77/252。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为35.78%，同类可比基金排名131/251。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.65%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.98%，同类平均为85.99%。2024年一季度末基金达到94.36%的最高仓位，2022年上半年末最低，为79.53%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为6.31亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是立讯精密、宁德时代、腾讯控股、胜宏科技、三花智控、盐津铺子、阿里巴巴-W、寒武纪、拓普集团、海光信息。

　　核校：孙萍