AI基金国金量化多策略A（005443）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.31亿元，加权平均基金份额本期利润0.2954元。报告期内，基金净值增长率为22.01%，截至三季度末，基金规模为8.88亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月29日，单位净值为1.656元。基金经理是姚加红和马芳，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，国金量化多因子A近一年复权单位净值增长率最高，达51.44%；国金量化多策略A最低，为39.65%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度的市场环境与风格波动，使得量化组合获取稳定超额收益的难度增加，但对标较大市值指数的全市场选股策略能够在市场趋于均衡分散的阶段展现出较好的风险收益平衡能力。整体来看，报告期内本基金的超额收益水平较为符合预期。

　　截至10月29日，国金量化多策略A近三个月复权单位净值增长率为17.18%，位于同类可比基金459/1287；近半年复权单位净值增长率为37.07%，位于同类可比基金368/1287；近一年复权单位净值增长率为39.65%，位于同类可比基金300/1287；近三年复权单位净值增长率为63.62%，位于同类可比基金95/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.9098，位于同类可比基金162/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为28.24%，同类可比基金排名483/1274。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为19.17%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.28%，同类平均为72.35%。2024年一季度末基金达到92.45%的最高仓位，2021年末最低，为54.68%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为8.88亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是亿纬锂能、华友钴业、兆易创新、宁德时代、中国移动、中兴通讯、贵州茅台、赣锋锂业、药明康德、汇川技术。

　　核校：孙萍