AI基金工银圆丰三年持有期混合（011006）披露2025年三季报，第三季度基金利润11.12亿元，加权平均基金份额本期利润0.1867元。报告期内，基金净值增长率为30.56%，截至三季度末，基金规模为45.7亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为0.795元。基金经理是杜洋和陈鑫。

　　基金管理人在三季报中表示，组合在三季度降低金融板块的配置比例，主要是减持银行，在估值水平提高之后，银行的中长期性价比有所下降。组合同步增持了新能源、高端装备等领域，并保持对医药和地产链条的配置，主要是基于中期维度性价比的考虑，上述领域中有些已经进入景气上行周期、虽有表现但仍有较大空间，有些领域仍在偏左侧区域，但风险释放充分，潜在上行空间较大。组合定位于大盘风格，截至本报告期末，体现出大盘成长的风格特征，预计未来一段时间会延续这个风格特征。

　　截至10月28日，工银圆丰三年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为20.78%，位于同类可比基金43/130；近半年复权单位净值增长率为30.80%，位于同类可比基金60/130；近一年复权单位净值增长率为27.65%，位于同类可比基金67/130；近三年复权单位净值增长率为26.98%，位于同类可比基金57/124。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6294，位于同类可比基金56/125。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为31.89%，同类可比基金排名50/124。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.17%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.09%，同类平均为86.15%。2021年末基金达到92.96%的最高仓位，2023年一季度末最低，为82.68%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为45.7亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、腾讯控股、立讯精密、恒瑞医药、招商蛇口、阳光电源、快手-W、保利发展、海光信息、阿里巴巴-W。

　　核校：沈楠