AI基金光大保德信创业板股票A（003069）披露2025年三季报，第三季度基金利润2793.27万元，加权平均基金份额本期利润0.5295元。报告期内，基金净值增长率为40.17%，截至三季度末，基金规模为8364.2万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为1.927元。基金经理是王卫林，目前管理7只基金。其中，截至10月28日，光大保德信创业板股票A近一年复权单位净值增长率最高，达39.76%；光大保德信锦弘混合A最低，为14.1%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金是创业板主题型产品，采用数量化投资策略建立投资模型，以 90%×创业板综合指数收益率 + 10%×银行活期存款利率（税后）为基准，不低于非现金基金资产的 80%投资于创业板上市公司，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，通过运用量化投资策略，积极去捕捉创业板中的交易机会。

　　截至10月28日，光大保德信创业板股票A近三个月复权单位净值增长率为30.48%，位于同类可比基金11/121；近半年复权单位净值增长率为54.73%，位于同类可比基金6/121；近一年复权单位净值增长率为39.76%，位于同类可比基金24/115；近三年复权单位净值增长率为36.32%，位于同类可比基金28/87。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6857，位于同类可比基金29/85。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为35.07%，同类可比基金排名44/87。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为21.81%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.16%，同类平均为88.23%。2024年末基金达到94.2%的最高仓位，2021年上半年末最低，为87.03%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为8364.2万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、东方财富、中际旭创、新易盛、阳光电源、汇川技术、亿纬锂能、蓝思科技、迈瑞医疗、胜宏科技。

　　核校：孙萍