AI基金易方达国企主题混合A（017987）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.19亿元，加权平均基金份额本期利润0.2234元。报告期内，基金净值增长率为26.2%，截至三季度末，基金规模为6.45亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.182元。基金经理是张晓宇，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，易方达科顺定开混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达27.93%；易方达国企主题混合A最低，为25.12%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望中期，我们的投资主线将继续聚焦于 AI 产业链以及供给受限的资源品。同时，我们也持续关注一些已经具备明显竞争优势、高端供给受限、未来有望在全球市场实现显著份额扩张的制造业企业，如轮胎、工程机械企业等。

　　截至10月27日，易方达国企主题混合A近三个月复权单位净值增长率为22.96%，位于同类可比基金49/185；近半年复权单位净值增长率为33.54%，位于同类可比基金75/185；近一年复权单位净值增长率为25.12%，位于同类可比基金100/181。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.583。

　　截至10月27日，基金成立以来最大回撤为19.92%。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为14.79%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为87.48%，同类平均为87.55%。2025年一季度末基金达到90.97%的最高仓位，2024年三季度末最低，为78.83%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为6.45亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是招金矿业、中芯国际、深南电路、招商轮船、ST华通、巨化股份、寒武纪、山东黄金、宁波银行、赛轮轮胎。

　　核校：沈楠