
AI基金汇添富文体娱乐混合A(004424)披露2025年三季报,第三季度基金利润1.96亿元,加权平均基金份额本期利润0.2697元。报告期内,基金净值增长率为13.23%,截至三季度末,基金规模为15.97亿元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于消费股票。截至10月27日,单位净值为2.238元。基金经理是杨瑨,目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中,截至10月27日,汇添富数字未来混合A近一年复权单位净值增长率最高,达66.89%;汇添富文体娱乐混合A最低,为26.71%。
基金管理人在三季报中表示,本基金是一只投资于文化传媒、体育、休闲娱乐、教育等方向的泛消费类基金,属于消费基金的子集,仅投资于精神需求驱动的消费场景,不包括一般的衣食住行、柴米油盐等刚需型消费场景。
截至10月27日,汇添富文体娱乐混合A近三个月复权单位净值增长率为7.46%,位于同类可比基金11/85;近半年复权单位净值增长率为15.05%,位于同类可比基金11/85;近一年复权单位净值增长率为26.71%,位于同类可比基金3/82;近三年复权单位净值增长率为26.47%,位于同类可比基金3/74。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.563,位于同类可比基金2/74。

截至10月27日,基金近三年最大回撤为33.98%,同类可比基金排名25/74。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为29.14%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为89.55%,同类平均为87.29%。2023年三季度末基金达到92.52%的最高仓位,2024年三季度末最低,为84.29%。

截至2025年三季度末,基金规模为15.97亿元。

截至2025年三季度末,基金十大重仓股分别是腾讯控股、泡泡玛特、阿里巴巴-W、ST华通、燕京啤酒、巨人网络、东鹏饮料、春风动力、涛涛车业、九号公司。

核校:杨宁