AI基金易方达ESG责任投资股票（007548）披露2025年三季报，第三季度基金利润4943.08万元，加权平均基金份额本期利润0.2184元。报告期内，基金净值增长率为14.53%，截至三季度末，基金规模为3.27亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至10月27日，单位净值为1.676元。基金经理是郭杰，目前管理7只基金。其中，截至10月27日，易方达竞争优势企业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达21.76%；易方达国企改革混合最低，为2.28%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，基金持仓结构整体保持稳定，主要分布于食品饮料、互联网平台、电梯媒体、石油开采、化妆品、饲料、工程机械等多个领域，部分持仓进行了小幅优化与调整。

　　截至10月27日，易方达ESG责任投资股票近三个月复权单位净值增长率为5.52%，位于同类可比基金10/43；近半年复权单位净值增长率为5.86%，位于同类可比基金16/43；近一年复权单位净值增长率为9.49%，位于同类可比基金18/43；近三年复权单位净值增长率为29.33%，位于同类可比基金5/40。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4573，位于同类可比基金8/40。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为26.69%，同类可比基金排名4/40。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.21%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.38%，同类平均为88.07%。2023年一季度末基金达到93.84%的最高仓位，2019年末最低，为69.57%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为3.27亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是阿里巴巴-W、腾讯控股、贵州茅台、山西汾酒、分众传媒、中国海洋石油、巨子生物、海大集团、三一重工、新产业。

　　核校：沈楠