AI基金安信价值回报三年持有混合A（008954）披露2025年三季报，第三季度基金利润2亿元，加权平均基金份额本期利润0.2872元。报告期内，基金净值增长率为27.74%，截至三季度末，基金规模为8.28亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.315元。基金经理是陈一峰，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，安信价值精选股票A近一年复权单位净值增长率最高，达26.56%；安信新成长混合A最低，为3.24%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金三季度股票仓位继续保持在高位。行业配置方面，增加了电子、医药、通信的配置，汽车、食品饮料、互联网等行业的配置比例有所下降。我们目前相对看好的公司主要分布在电子、医药、电力设备、传媒互联网、通信等板块。

　　截至10月24日，安信价值回报三年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为13.50%，位于同类可比基金138/265；近半年复权单位净值增长率为25.82%，位于同类可比基金148/265；近一年复权单位净值增长率为24.22%，位于同类可比基金160/265；近三年复权单位净值增长率为34.73%，位于同类可比基金56/253。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6527，位于同类可比基金90/252。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为34.12%，同类可比基金排名114/252。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.01%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.51%，同类平均为85.88%。2021年三季度末基金达到92.99%的最高仓位，2020年上半年末最低，为81.66%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为8.28亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、宁德时代、中微公司、翰森制药、药明康德、新易盛、药明生物、石头科技、东山精密、先声药业。

　　核校：孙萍