深圳商报·读创客户端记者陈燕青
随着A股的走强,今年公募基金发行有所回暖。根据WIND统计,截至10月27日,今年以来已有1187只新基金成立,已超过去年全年的1135只。其中,股票型基金发行规模达到3456.53亿份,占总发行规模的37.47%,创出了2011年以来的近15年新高。在今年新发的股票型基金中,被动指数型产品占比较大。
WIND数据显示,从今年所有新发基金来看,平均发行份额为7.77亿份,低于过去几年,显示出基金发行尚未达到火热。
从合并发行规模来看,今年以来有7只产品发行规模达到或超过60亿元。其中,东方资管旗下的东方红盈丰稳健配置6个月持有A以65.73亿元的募集规模位居榜首,富国盈和臻选3个月持有A、京管泰富中债京津冀综合A、天弘中债投资级公司信用债精选等3只产品募集规模紧随其后。
从基金类型来看,募资规模在60亿元左右的7只产品有5只为债券型基金,东方红盈丰稳健配置和富国盈和臻选为FOF基金。今年以来不乏首日发行就宣布提前结束募集的FOF产品,包括华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有FOF、摩根盈元稳健三个月持有FOF等均实现一日售罄,提前结束募集。
股票型基金今年发行回暖。数据显示,按基金成立日计算,截至10月27日,今年股票型基金发行家数676只,占新基金发行数量57%;发行规模达3456.53亿份,占总规模的37.47%,占比远超去年的21.14%。
回顾历史,最近十几年股票型基金发行占比波动较大。2016年股票型基金发行占比仅4.43%,2021年占比为12.77%。最近两年股票型基金发行占比急剧提升,显示出随着投资者对于股市趋于乐观,公募基金加大了股票型基金的发行力度。
尽管股票型基金占比回升,但从平均发行份额来看仅为5.11份,略低于去年全年平均数。
记者注意到,今年股票型基金发行的增量依然来自于被动指数型基金。根据统计,普通股票型、偏股混合型、被动指数型基金等权益类基金今年发行份额超过25亿的有6只,其中只有招商均衡优选一只偏股混合型基金,其余5只均为被动指数型基金。
9月2日,招商均衡优选混合发行当日便已超过募集规模上限50亿元。随后招商基金公告称,对有效认购申请采用“末日比例确认”的原则给予部分确认,认购申请确认比例结果为56.67%,最终发行份额为49.55亿元。以此比例估算,招商均衡优选首日“吸金”超过87亿元。
不过,近期成立规模接近或超20亿元的主动权益基金逐渐增多。10月14日成立的易方达港股通科技混合基金和鹏华制造升级混合基金,募集规模均接近20亿元。此外,9月底成立的平安研究驱动募集规模超过20亿元。
“下半年虽然大盘持续走高,但是市场结构化特征比较明显,不同权益类产品冷热不均,”深圳一家公募基金渠道人士表示,“虽然总体看,股票型基金发行占比回升,但是更多依赖于指数型基金,而且平均发行规模并不大,主动型产品也很少出现类似2020年、2021年的爆款式产品,说明投资者更趋于理性了。从历史经验来看,权益类基金发行的明显回暖相对于股市一般有半年左右的滞后期。”