AI基金国投瑞银港股通价值发现混合A（007110）披露2025年三季报，第三季度基金利润9310.58万元，加权平均基金份额本期利润0.1009元。报告期内，基金净值增长率为9.22%，截至三季度末，基金规模为10.33亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.157元。基金经理是刘扬，目前管理5只基金。其中，截至10月24日，国投瑞银港股通6个月定开股票近一年复权单位净值增长率最高，达22.67%；截至10月23日，国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)最低，为20.93%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望未来，基本面仍是关注重点，未来是否有更多利好性政策出台、政策力度情况以及兑现到基本面如何还需保持跟踪，这是抵御外部影响的前提，是保持经济稳健运行的重要条件。三季度国内宏观经济指标总体呈现疲软态势，8 月出口、工业和地产销售等数据同比均不同程度低于前值，几个主线行情也体现了资金对基本面较为亮眼的板块的热情。

　　截至10月24日，国投瑞银港股通价值发现混合A近三个月复权单位净值增长率为2.06%，位于同类可比基金169/185；近半年复权单位净值增长率为14.96%，位于同类可比基金156/185；近一年复权单位净值增长率为21.46%，位于同类可比基金122/181；近三年复权单位净值增长率为58.71%，位于同类可比基金15/175。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8769，位于同类可比基金20/177。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为27.61%，同类可比基金排名28/177。单季度最大回撤出现在2023年二季度，为11.54%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.27%，同类平均为87.54%。2024年末基金达到92.97%的最高仓位，2020年三季度末最低，为52.43%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为10.33亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、中国移动、招商银行、福耀玻璃、中国电信、中国联通、信达生物、阿里巴巴-W、华润万象生活、友邦保险。

　　核校：沈楠