AI基金创金合信工业周期股票A（005968）披露2025年三季报，第三季度基金利润4.1亿元，加权平均基金份额本期利润0.6276元。报告期内，基金净值增长率为41.41%，截至三季度末，基金规模为13.39亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月24日，单位净值为2.053元。基金经理是李游，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，创金合信资源主题精选股票A近一年复权单位净值增长率最高，达45.37%；创金合信工业周期股票A最低，为17.85%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金三季度适当加仓了大型储能行业，因一些省份容量补贴提高叠加峰谷价差可观，国内大储二三季度装机增速加快，储能电芯出现阶段性供不应求并开启涨价，大储的长期经济性提升且渗透率仅个位数，未来几年国内和全球的大储还会延续较快的增速。报告期内本基金减少了新能源整车的配置，因行业竞争加剧以及整车补贴、购置税优惠明年初大概率退坡。报告期内本基金继续重点配置 AI 算力产业链，结构有较大的调整，增加了算力相关的液冷和电源的配置，减少了芯片和芯片代工的配置。

　　截至10月24日，创金合信工业周期股票A近三个月复权单位净值增长率为25.47%，位于同类可比基金13/58；近半年复权单位净值增长率为34.55%，位于同类可比基金19/57；近一年复权单位净值增长率为17.85%，位于同类可比基金48/57；近三年复权单位净值增长率为-18.75%，位于同类可比基金55/56。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0972，位于同类可比基金55/56。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为48.29%，同类可比基金排名54/56。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为29.29%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.62%，同类平均为88.53%。2021年末基金达到93.56%的最高仓位，2019年末最低，为86.79%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为13.39亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是拓普集团、宁德时代、新泉股份、浙江荣泰、科达利、通威股份、银轮股份、豪能股份、大全能源、三花智控。

　　核校：孙萍