AI基金大摩量化多策略股票（001291）披露2025年三季报，第三季度基金利润1202.38万元，加权平均基金份额本期利润0.1482元。报告期内，基金净值增长率为13.86%，截至三季度末，基金规模为9391.18万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月24日，单位净值为1.23元。基金经理是余斌，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，大摩多因子策略混合近一年复权单位净值增长率最高，达31.32%；大摩量化配置混合A最低，为8.49%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金按照量化投资方法构建投资组合。通过结合市场和政策的最新变化，我们不断优化现有管理流程和方法，持续提高量化研究能力，力争在当前有利的市场环境下，最大化发挥量化投资的优势，为持有人获取持续有竞争力的超额回报。

　　截至10月24日，大摩量化多策略股票近三个月复权单位净值增长率为8.47%，位于同类可比基金78/121；近半年复权单位净值增长率为20.12%，位于同类可比基金83/121；近一年复权单位净值增长率为14.95%，位于同类可比基金83/115；近三年复权单位净值增长率为20.12%，位于同类可比基金40/85。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5542，位于同类可比基金39/85。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为20.12%，同类可比基金排名5/85。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.81%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.32%，同类平均为88.11%。2020年三季度末基金达到94.12%的最高仓位，2022年末最低，为87.49%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为9391.18万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、紫金矿业、贵州茅台、中国平安、美的集团、华友钴业、恒瑞医药、药明康德、洛阳钼业、立讯精密。

　　核校：孙萍