AI基金招商核心优选A（008075）披露2025年三季报，第三季度基金利润2469.04万元，加权平均基金份额本期利润0.0958元。报告期内，基金净值增长率为11.7%，截至三季度末，基金规模为2.19亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月24日，单位净值为0.867元。基金经理是张磊。

　　基金管理人在三季报中表示，2025年三季度，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。操作上以基本面扎实和估值合理的医药、化工、消费等细分行业龙头股票为主，未参与 AI 和机器人相关行情。报告期维持股票部分以大市值个股为底仓，参与新股申购操作。

　　截至10月24日，招商核心优选A近三个月复权单位净值增长率为-0.29%，位于同类可比基金163/167；近半年复权单位净值增长率为11.30%，位于同类可比基金157/166；近一年复权单位净值增长率为7.94%，位于同类可比基金150/164；近三年复权单位净值增长率为-7.87%，位于同类可比基金135/156。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1916，位于同类可比基金136/156。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为35.41%，同类可比基金排名77/156。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.7%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.07%，同类平均为88.21%。2025年上半年末基金达到94.42%的最高仓位，2020年一季度末最低，为49.6%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2.19亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、华鲁恒升、贵州茅台、五粮液、山西汾酒、云南白药、大博医疗、牧原股份、贝达药业、中国建筑。

　　核校：杨宁