AI基金平安核心优势混合A（006720）披露2025年三季报，第三季度基金利润725.6万元，加权平均基金份额本期利润0.2077元。报告期内，基金净值增长率为15.38%，截至三季度末，基金规模为9204.02万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于医药医疗股票。截至10月24日，单位净值为2.433元。基金经理是周思聪，目前管理4只基金。其中，截至10月24日，平安核心优势混合A近一年复权单位净值增长率最高，达53.39%；平安医药精选股票A最低，为46.37%。

　　基金管理人在三季报中表示，本报告期内，以子行业的景气度为投资的重要策略，在商业模式、竞争力和业绩的多维度比较中寻找具有估值性价比的优秀公司，重点布局了创新药方向。未来仍然看好以创新药、创新医疗器械为代表的成长型的医药子行业。

　　截至10月24日，平安核心优势混合A近三个月复权单位净值增长率为-13.35%，位于同类可比基金95/106；近半年复权单位净值增长率为17.64%，位于同类可比基金59/104；近一年复权单位净值增长率为53.39%，位于同类可比基金10/101；近三年复权单位净值增长率为19.24%，位于同类可比基金19/75。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5812，位于同类可比基金25/75。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为46.25%，同类可比基金排名66/75。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为29.32%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.11%，同类平均为86.76%。2025年三季度末基金达到90.3%的最高仓位，2019年一季度末最低，为55.45%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为9204.02万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是康方生物、信达生物、科伦博泰生物-B、百利天恒、福瑞股份、诺诚健华、泽璟制药、三生制药、益方生物、中国生物制药。

　　核校：孙萍