AI基金万家颐德一年持有期混合A（018242）披露2025年三季报，第三季度基金利润4058.52万元，加权平均基金份额本期利润0.107元。报告期内，基金净值增长率为12.34%，截至三季度末，基金规模为3.54亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为0.956元。基金经理是章恒，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，万家颐德一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达2.14%；万家颐远均衡一年持有期混合发起式A最低，为1.49%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度本产品确认了黄金、储能、军工等方面带来的部分投资收益，也同步结束了股指期货套保行为，以免受流动性冲击影响。整体上，保持了火电为主的分红类股票仓位；同时加仓了前期受市场风格影响而滞涨的部分消费股，包括电商、化妆品、乘用车。

　　截至10月24日，万家颐德一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为6.77%，位于同类可比基金482/621；近半年复权单位净值增长率为9.98%，位于同类可比基金567/618；近一年复权单位净值增长率为2.14%，位于同类可比基金592/611。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.2143。

　　截至10月24日，基金成立以来最大回撤为29.49%。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为17.42%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为91.59%，同类平均为85.47%。2024年一季度末基金达到93.81%的最高仓位，2025年一季度末最低，为87.59%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为3.54亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金重仓股分别是阿里巴巴-W、巨子生物、毛戈平、福能股份、中航光电、浙能电力、长城汽车、奥特维、华电国际、华能国际电力股份、华电国际电力股份。

　　核校：孙萍