10月22日,华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接、易方达安悦超短债债券等24只基金发布分红公告,其中不乏年内已经多次分红的产品。例如,华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接、易方达安悦超短债债券此次分红已分别是2025年以来的第5次分红和第4次分红。
今年以来,公募基金产品密集分红,分红次数和分红总额较去年同期均有所增长。Wind资讯数据显示,截至10月22日,年内公募基金合计分红次数已超5700次,分红总额达1881.37亿元,分红次数和分红总额分别较去年同期增长20.62%、22.38%。
深圳市前海排排网基金销售有限责任公司公募产品运营曾方芳向《证券日报》记者表示,今年以来,公募基金分红总额较去年同期显著增长,反映出行业生态正由单纯追求规模扩张,逐步转向收益兑现与投资者回报并重的高质量发展模式。
受访人士均认为,公募基金分红总额增加是多方面因素综合作用的结果。北京格上富信基金销售有限公司研究员托合江在接受《证券日报》记者采访时表示,监管层持续引导公募基金行业高质量发展,推动公募基金行业从规模导向向投资者回报导向转变,公募基金管理人投资者回报意识得到进一步强化。
“在公募基金行业竞争加剧的当下,公募基金管理人期望通过分红增强产品的吸引力和竞争力,提升投资者的实际获得感。同时,今年市场整体呈现上涨趋势,带动公募基金收益提升,也为分红创造了条件。”曾方芳分析称。
从不同类别基金的分红情况来看,债券型基金继续占据分红主力地位。数据显示,截至10月22日,年内债券型基金分红总额达1366.12亿元,较去年同期增长约9.20%。
“债券型基金仍是基金分红的主力,这既源于其规模基数较大,也因前期积累了较为稳定的收益储备。”曾方芳进一步表示,尽管2025年部分中长期纯债基金受利率上行预期影响表现有所承压,但存量产品仍具备可观的累计收益,加上其低风险属性与分红策略的稳定性高度契合,较好满足了长期求稳资金的投资需求。
“利率债、信用债等固定收益资产是债券型基金的重要投资方向,其收益来源清晰稳定,主要包括票息收入与资本利得,这为分红提供了充足且可预期的利润基础。”托合江如是说。
同时,权益类基金分红较去年同期大幅提升。数据显示,截至10月22日,年内权益类基金分红总额为413.42亿元,同比增长超84%。从单只基金分红表现来看,权益类基金分红金额居于前列。其中,华泰柏瑞沪深300ETF年内分红金额最多,达83.94亿元;易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF和嘉实沪深300ETF分别以55.58亿元、55.54亿元、24.35亿元紧随其后。
在托合江看来,今年A股市场整体上行,核心宽基指数表现强劲,为权益类基金创造了丰厚的可分配利润。其中,沪深300指数、中证500指数等涨幅可观,带动了跟踪这些指数的ETF基金净值的持续攀升。