
AI基金安信创新先锋混合发起A(010237)披露2025年三季报,第三季度基金利润2110.66万元,加权平均基金份额本期利润0.4545元。报告期内,基金净值增长率为74.93%,截至三季度末,基金规模为5449.34万元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于TMT股票。截至10月21日,单位净值为1.074元。基金经理是张天麒。
基金管理人在三季报中表示,当前泛科技板块的主要权重股的估值提升都非常快,展望四季度,我们在不同科技板块内部的配置比例将会逐渐更加均衡,寻找相对低位的品种。当下,随着 AI 在人类生产与生活领域的不断深入结合,我们在下游 AI 应用领域也将看到更多投资机会,AI 与企业工作流的结合带来的生产力提升会带动 B 端 AI 应用的爆发,AI 与普罗大众生活的结合会带来C 端应用与端侧硬件的繁荣,这也是我们接下来可能的投资线索。
截至10月21日,安信创新先锋混合发起A近三个月复权单位净值增长率为54.73%,位于同类可比基金14/229;近半年复权单位净值增长率为77.50%,位于同类可比基金34/229;近一年复权单位净值增长率为78.65%,位于同类可比基金22/213;近三年复权单位净值增长率为52.81%,位于同类可比基金54/158。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.6859,位于同类可比基金103/159。

截至10月21日,基金近三年最大回撤为47.77%,同类可比基金排名113/159。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为24.49%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为92.47%,同类平均为86.69%。2023年上半年末基金达到94.17%的最高仓位,2020年末最低,为66.99%。

截至2025年三季度末,基金规模为5449.34万元。

该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末,基金十大重仓股分别是新易盛、中际旭创、中芯国际、胜宏科技、东山精密、沪电股份、天孚通信、中微公司、芯碁微装、工业富联。

核校:沈楠