【深圳商报讯】(记者詹钰叶)西部利得基金宣布,因资产净值不达标,西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)正式进入清盘程序。这是公司旗下唯一一只FOF产品,FOF业务暂时“搁浅”,两位“新人”基金经理也因此无在管基金。
公开资料显示,西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)成立于2022年5月下旬,成立时共募集资金6407万元,其中基金公司固有资金占比15.61%,公司高管及基金经理未参与认购。随后多个报告期数据显示,该基金的规模出现波动,但基本上维持在4000万元以下;至今年一季度末,该基金合计规模为1218万元。根据合同约定,若成立3年后基金资产净值低于2亿元,该基金的基金合同自动终止。目前,西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)已进入基金财产清算程序。
资料显示,该产品由季成翔与刘沐灵共同管理。前者于2016年12月加入西部利得基金,历任研究员、高级研究员,现任公募FOF投资部副总经理(主持工作),基金经理累计任职时间为3年又2天;后者于2024年2月加入西部利得基金,累计任职时间为274天。西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)是上述两位基金经理从业以来管理的唯一一只产品,目前二人均无在管产品。
值得注意的是,这是西部利得基金最近5年唯一一只上报的FOF,在该基金清盘后,公司旗下再无FOF,未来FOF业务要如何开展还有待观察。
根据公开资料,西部利得基金成立于2010年7月,是行业内第60家获批的公募基金公司,控股股东西部证券持股比例为51%。公司即重固收、轻权益。数据显示,公司公募资产管理规模在去年末首次突破千亿元,达到1124.92亿元;至今年一季度末,公司管理规模为1057.46亿元。其中,3只货币型基金规模为207.01亿元,26只债券型基金规模为721.33亿元。相比之下,12只股票型基金规模为72.38亿元,30只混合型基金规模不足57亿元,合计占比约12%。
产品业绩方面,西部利得基金旗下权益类基金中,盛丰衍管理的西部利得量化价值一年持有期混合、陈保国管理的西部利得碳中和混合发起A等产品年内收益为负。盛丰衍任公司总经理助理、投资总监、主动量化投资部总经理等职务,去年一季度末退出“百亿”基金经理队伍,今年一季度末的基金资产管理总规模下滑至66.11亿元。研究部总经理陈保国旗下部分产品任职回报不佳:西部利得绿色能源混合A任职回报为-22%,而同类基金同期平均收益率为-5.08%;西部利得碳中和混合发起A任职近4年的回报率为-42.38%,同类基金同期平均收益率为-18.17%。