AI基金嘉实均衡配置混合（018434）披露2025年一季报，第一季度基金利润145.87万元，加权平均基金份额本期利润0.0163元。报告期内，基金净值增长率为1.63%，截至一季度末，基金规模为8025.68万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月23日，单位净值为0.97元。基金经理是刘晗竹，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月23日，嘉实优质企业混合近一年复权单位净值增长率最高，达7.83%；嘉实均衡配置混合最低，为7.65%。

　　基金管理人在一季报中表示，综合考虑海外关税和国内经济复苏进程，市场风险偏好短期内或难有明显提升，二季度需更关注关税影响和财政发力落实效果，上市公司基本面对市场的影响权重提升，而缺乏短期基本面支撑的主题投资方向面临更大的调整压力。本产品也将继续坚持以 GARP 为核心策略，坚持寻找景气成长驱动的方向进行持续布局，在均衡分散和适度逆向的方法论下，重点寻找市场关注度较低、估值合理、业绩景气度高的方向逐步增加配置。

　　截至4月23日，嘉实均衡配置混合近三个月复权单位净值增长率为2.83%，位于同类可比基金202/536；近半年复权单位净值增长率为-2.62%，位于同类可比基金306/536；近一年复权单位净值增长率为7.65%，位于同类可比基金259/532。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.2982。

　　截至4月23日，基金成立以来最大回撤为20.37%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为16.55%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为81.43%，同类平均为83.56%。2024年末基金达到90.04%的最高仓位，2023年末最低，为67.19%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为8025.68万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、阳光电源、晶品特装、紫金矿业、江苏银行、中航光电、海尔智家、新奥股份、人福医药、中航高科。

　　核校：沈楠