AI基金新华战略新兴产业灵活配置混合（001294）披露2025年一季报，第一季度基金利润417.34万元，加权平均基金份额本期利润0.0627元。报告期内，基金净值增长率为7.71%，截至一季度末，基金规模为5739.45万元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于医药医疗股票。截至4月23日，单位净值为0.871元。基金经理是赖庆鑫，目前管理5只基金。其中，截至4月23日，新华行业龙头主题股票近一年复权单位净值增长率最高，达2.27%；新华景气行业混合A最低，为-11.44%。

　　基金管理人在一季报中表示，本基金坚持以医药行业为核心进行配置，今年一季度通过超配创新药及其产业链，也获得一定的超额收益。未来短期角度看，随着外需风险暴露，我们通过配置内需中具备估值性价比的标的，争取降低波动对持有人收益的磨损。从长期角度，我们将力争选出并配置具备全球竞争优势的医药公司。

　　截至4月23日，新华战略新兴产业灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为8.16%，位于同类可比基金92/129；近半年复权单位净值增长率为-0.78%，位于同类可比基金90/129；近一年复权单位净值增长率为-1.69%，位于同类可比基金101/129；近三年复权单位净值增长率为-22.41%，位于同类可比基金78/104。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.141，位于同类可比基金70/100。

　　截至4月23日，基金近三年最大回撤为52.1%，同类可比基金排名8/101。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.71%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.82%，同类平均为86.9%。2021年上半年末基金达到93.13%的最高仓位，2020年一季度末最低，为59.96%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为5739.45万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是药明康德、澳华内镜、恒瑞医药、百济神州、华东医药、博腾股份、昆药集团、开立医疗、贝达药业、荣昌生物。

　　核校：沈楠