AI基金兴证资管金麒麟消费升级混合B（970068）披露2025年一季报，第一季度基金利润152.19万元，加权平均基金份额本期利润0.0341元。报告期内，基金净值增长率为4.89%，截至一季度末，基金规模为2993.91万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至4月24日，单位净值为0.717元。基金经理是匡伟，目前管理2只基金近一年均为负收益。其中，截至4月24日，兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C近一年复权单位净值增长率最高，达-2.15%；兴证资管金麒麟消费升级混合B最低，为-2.21%。

　　基金管理人在一季报中表示，一季度持仓整体变化不大，聚焦大消费相关的家电、食品饮料、轻工、纺织服装、汽车等相关板块。行业方面，减配了部分涨幅较大的港股和 A 股消费标的，季末仓位有所下降。去年 12月召开的 2024 年中央经济工作会议中提出，2025 年要大力提振消费、全方位扩大国内需求，积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济。持仓方面积极寻找相关受益标的，持续挖掘消费板块的结构性机会。

　　截至4月24日，兴证资管金麒麟消费升级混合B近三个月复权单位净值增长率为4.46%，位于同类可比基金73/139；近半年复权单位净值增长率为-0.11%，位于同类可比基金83/139；近一年复权单位净值增长率为-2.21%，位于同类可比基金79/138；近三年复权单位净值增长率为-14.71%，位于同类可比基金65/119。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.0025，位于同类可比基金79/118。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为35.39%，同类可比基金排名76/118。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.89%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.06%，同类平均为85.79%。2022年上半年末基金达到87.32%的最高仓位，2021年三季度末最低，为49.13%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为2993.91万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、海尔智家、安琪酵母、公牛集团、海信家电、燕京啤酒、腾讯控股、洽洽食品、晨光股份、海大集团。

　　核校：孙萍