AI基金兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B（970120）披露2025年一季报，第一季度基金利润20万元，加权平均基金份额本期利润0.0107元。报告期内，基金净值增长率为0.86%，截至一季度末，基金规模为2345.02万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月24日，单位净值为1.251元。基金经理是范驾云和吕晓威。

　　基金管理人在一季报中表示，本产品的权益仓位主要聚焦于沪港深市场的高股息股票，可转债则主要聚焦于低纯债溢价率的优质标的。股票行业配置上较上一季度基本稳定，仓位方面略有下调。可转债方面，适时减持了 TMT、新能源板块相关标的，加仓了光伏、农业、建筑行业相关标的。

　　截至4月24日，兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B近三个月复权单位净值增长率为0.34%，位于同类可比基金321/670；近半年复权单位净值增长率为2.11%，位于同类可比基金255/670；近一年复权单位净值增长率为5.20%，位于同类可比基金237/668；近三年复权单位净值增长率为6.96%，位于同类可比基金244/563。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1934，位于同类可比基金314/545。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为8.85%，同类可比基金排名192/535。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为9.82%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为19.02%，同类平均为18.87%。2022年三季度末基金达到33.92%的最高仓位，2023年上半年末最低，为4.02%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为2345.02万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是伊利股份、美的集团、中国移动、中国海洋石油、长江电力、青岛港、建设银行、兴业银行、江苏宁沪高速公路、安徽皖通高速公路。

　　核校：孙萍