AI基金申万菱信量化小盘股票(LOF)A（163110）披露2025年一季报，第一季度基金利润3536.56万元，加权平均基金份额本期利润0.1207元。报告期内，基金净值增长率为5.92%，截至一季度末，基金规模为4.61亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至4月24日，单位净值为1.917元。基金经理是王剑，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达33.69%；申万菱信碳中和智选混合型发起式A最低，为1.38%。

　　基金管理人在一季报中表示，展望未来，市场预计或将回归常态，alpha 收益（超额收益）有望震荡向上。在基金操作方面，未来将不断开发和应用机器学习因子，并探索更为合理的方式将机器学习因子与基本面因子相结合。

　　截至4月24日，申万菱信量化小盘股票(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为2.18%，位于同类可比基金55/166；近半年复权单位净值增长率为7.35%，位于同类可比基金22/166；近一年复权单位净值增长率为16.38%，位于同类可比基金42/165；近三年复权单位净值增长率为-2.59%，位于同类可比基金77/156。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2063，位于同类可比基金79/156。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为38.8%，同类可比基金排名83/156。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为30.43%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.48%，同类平均为88.14%。2022年三季度末基金达到92.48%的最高仓位，2025年一季度末最低，为83.66%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为4.61亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是重庆银行、朗新集团、金徽股份、骆驼股份、陕建股份、新疆天业、华邦健康、四方股份、中国电研、日照港。

　　核校：张蒲程