AI基金国联安价值优选股票（006138）披露2025年一季报，第一季度基金利润208.16万元，加权平均基金份额本期利润0.0477元。报告期内，基金净值增长率为2.49%，截至一季度末，基金规模为8545.09万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至4月24日，单位净值为1.893元。基金经理是邹新进，目前管理4只基金。其中，截至4月24日，国联安价值优选股票近一年复权单位净值增长率最高，达8.79%；国联安添利增长债券A最低，为5.17%。

　　基金管理人在一季报中表示，报告期内，本基金保持较低换手率，基本延续上个季度的持仓结构。减持了期间涨幅较大的汽车、电力设备、旅游等板块的个股；新买入期间下跌较大的电力设备、传媒等板块的个股。这些操作基本上都是基于预期收益和风险匹配的再平衡操作。

　　截至4月24日，国联安价值优选股票近三个月复权单位净值增长率为1.20%，位于同类可比基金43/100；近半年复权单位净值增长率为-0.17%，位于同类可比基金51/100；近一年复权单位净值增长率为8.79%，位于同类可比基金45/100；近三年复权单位净值增长率为6.82%，位于同类可比基金15/77。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4533，位于同类可比基金9/74。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为24.63%，同类可比基金排名69/74。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为17.56%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.73%，同类平均为88.14%。2023年三季度末基金达到94.49%的最高仓位，2021年末最低，为80.11%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为8545.09万元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是良信股份、扬农化工、健康元、山煤国际、中国海洋石油、威孚高科、国药一致、金地集团、河钢资源、潍柴动力。

　　核校：张蒲程