AI基金国寿安保目标策略混合发起A（004818）披露2025年一季报，第一季度基金利润1030.26万元，加权平均基金份额本期利润0.1286元。报告期内，基金净值增长率为11.13%，截至一季度末，基金规模为1.03亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月22日，单位净值为1.175元。基金经理是张琦，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月22日，国寿安保智慧生活股票A近一年复权单位净值增长率最高，达26.42%；国寿安保目标策略混合发起A最低，为20.82%。

　　基金管理人在一季报中表示，报告期内，国寿安保目标策略基金整体维持了较高的权益配置比例，在行业配置上延续了偏向科技制造的配置思路，行业配置仍然以电子、电力设备、机械制造、化工及化工新材料及汽车零配件等行业作为主要方向。报告期内，本基金对部分持仓个股进行了优化。

　　截至4月22日，国寿安保目标策略混合发起A近三个月复权单位净值增长率为-0.90%，位于同类可比基金497/918；近半年复权单位净值增长率为6.57%，位于同类可比基金97/918；近一年复权单位净值增长率为20.82%，位于同类可比基金115/918；近三年复权单位净值增长率为-0.13%，位于同类可比基金287/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3497，位于同类可比基金176/909。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤为38.16%，同类可比基金排名451/900。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为28.65%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为69.77%，同类平均为80.16%。2019年一季度末基金达到91.09%的最高仓位，2021年三季度末最低，为20.58%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为1.03亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是福立旺、南亚新材、能科科技、麦格米特、微光股份、新锐股份、正海磁材、江化微、明志科技、联瑞新材。

　　核校：沈楠