AI基金东方红慧鑫甄选6个月持有混合A（020358）披露2025年一季报，第一季度基金利润16.23万元，加权平均基金份额本期利润0.0031元。报告期内，基金净值增长率为0.42%，截至一季度末，基金规模为8314.75万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月21日，单位净值为1.045元。基金经理是余剑峰，目前管理3只基金。其中，截至4月18日，东方红明鉴优选定开混合近一年复权单位净值增长率最高，达13.89%；截至4月21日，东方红安盈甄选一年持有混合A最低，为6.32%。

　　基金管理人在一季报中表示，股票投资策略上，组合采用了量化的风险管理方式，自上而下对宏观经济、行业板块、细分行业、投资风格四个层次构建了相应的风险预算配置体系，并将转债映射到正股进行统一的风险管理。回顾2025年一季度，综合考虑股债资产的投资性价比以及回撤控制目标，组合总体上将权益资产以均衡分散的风格维持在目标年化波动率3%左右的水平，并适当增加了港股的占比。板块配置上，为了实现股债对冲效果，组合总体在各个板块上保持了标配。

　　截至4月21日，东方红慧鑫甄选6个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为0.38%，位于同类可比基金302/670；近半年复权单位净值增长率为1.95%，位于同类可比基金263/670。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.2044。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为12.64%，同类平均为18.87%。2025年一季度末基金达到14.42%的最高仓位，2024年上半年末最低，为10.45%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为8314.75万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是汇丰控股、小米集团-W、腾讯控股、中国平安、阿里巴巴-W、中国财险、宁德时代、贵州茅台、紫金矿业、中国移动。

　　核校：杨宁