AI基金广发稳健策略混合（006780）披露2025年一季报，第一季度基金利润496.11万元，加权平均基金份额本期利润0.0401元。报告期内，基金净值增长率为3.32%，截至一季度末，基金规模为2.39亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月18日，单位净值为1.396元。基金经理是杨冬，目前管理7只基金。其中，截至4月18日，广发价值领航一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达55.55%；广发东财大数据混合A最低，为18.94%。

　　基金管理人在一季报中表示，市场热点轮动显著，3 月中旬前 AI 及人形机器人（如 DeepSeek、宇树机器人）主导市场，后期转向消费、资源股。低估值修复与主题炒作并存，北交所及科技成长股受资金追捧，市场估值整体偏低（万得全 A 市盈率 18.38 倍）。

　　截至4月18日，广发稳健策略混合近三个月复权单位净值增长率为5.06%，位于同类可比基金88/536；近半年复权单位净值增长率为6.65%，位于同类可比基金72/536；近一年复权单位净值增长率为20.69%，位于同类可比基金67/532；近三年复权单位净值增长率为12.38%，位于同类可比基金14/309。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4224，位于同类可比基金27/294。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤为30.58%，同类可比基金排名257/301。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.75%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为79.71%，同类平均为83.5%。2021年末基金达到93.3%的最高仓位，2023年三季度末最低，为52.06%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为2.39亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是科伦药业、宁德时代、国泰君安、中国移动、光大环境、东阿阿胶、HTSC、招商积余、瀚蓝环境、保利物业。

　　核校：沈楠