AI基金广发沪港深新机遇股票（001764）披露2025年一季报，第一季度基金利润4214.76万元，加权平均基金份额本期利润0.0675元。报告期内，基金净值增长率为7.97%，截至一季度末，基金规模为6.37亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至4月18日，单位净值为1.028元。基金经理是李耀柱，目前管理9只基金。其中，截至4月18日，广发港股通成长精选股票A近一年复权单位净值增长率最高，达15.32%；广发聚优灵活配置混合A最低，为-7.17%。

　　基金管理人在一季报中表示，操作方面，本季度我们重点配置中国的新消费行业，特别是港股的新消费行业。随着中国高质量发展，人们的消费观念从满足基础生活需求的消费转变为注重生活品质的消费，从单纯的物质需求转变为丰富的精神需求。消费类型的公司也由原来主要依靠渠道优势转变为品牌优势，这些转变必然会诞生新的消费巨头，所以基金重点挖掘具有品牌优势且能够提供优质产品的上市公司。不仅如此，我们认为注重精神需求的优质产品未来也会持续供不应求。当前，中国文化认同度和热度在全球范围提升，潮流玩具、黄金首饰奢侈品、茶饮、化妆品和医美等行业中突出中国元素的优质公司持续获得消费者的认可，这些公司未来可以创造更多的价值，也是我们重点配置的方向。

　　截至4月18日，广发沪港深新机遇股票近三个月复权单位净值增长率为6.87%，位于同类可比基金7/74；近半年复权单位净值增长率为-6.79%，位于同类可比基金60/74；近一年复权单位净值增长率为9.37%，位于同类可比基金28/74；近三年复权单位净值增长率为-7.72%，位于同类可比基金40/73。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3336，位于同类可比基金32/73。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤为43.41%，同类可比基金排名19/73。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为30.1%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.35%，同类平均为88.69%。2022年末基金达到94.61%的最高仓位，2020年末最低，为60.85%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为6.37亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、小米集团-W、阿里巴巴-W、泡泡玛特、老铺黄金、比亚迪股份、毛戈平、巨子生物、TCL电子、九号公司。

　　核校：孙萍