AI基金创金合信量化多因子股票A（002210）披露2025年一季报，第一季度基金利润1602.32万元，加权平均基金份额本期利润0.0708元。报告期内，基金净值增长率为6.8%，截至一季度末，基金规模为2.62亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至4月18日，单位净值为1.101元。基金经理是董梁和黄小虎，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月18日，创金合信北证50成份指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达70.6%；创金合信量化多因子股票A最低，为13.03%。

　　基金管理人在一季报中表示，报告期内模型运行平稳，我们坚持以自下而上选股为主进行量化投资，严格控制各个维度上的风险暴露以限制跟踪误差，突出对中小股票的风险监测，在此基础上追求超额收益。

　　截至4月18日，创金合信量化多因子股票A近三个月复权单位净值增长率为1.85%，位于同类可比基金54/166；近半年复权单位净值增长率为7.68%，位于同类可比基金16/166；近一年复权单位净值增长率为13.03%，位于同类可比基金45/165；近三年复权单位净值增长率为2.85%，位于同类可比基金30/156。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3075，位于同类可比基金44/156。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤为38.77%，同类可比基金排名84/156。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.81%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.33%，同类平均为88.18%。2024年末基金达到92.57%的最高仓位，2024年一季度末最低，为74.27%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为2.62亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是协鑫集成、长信科技、科前生物、开山股份、博俊科技、海特高新、电广传媒、智度股份、颀中科技、华致酒行。

　　核校：孙萍