AI基金广发优企精选混合A（002624）披露2025年一季报，第一季度基金利润205.44万元，加权平均基金份额本期利润0.0038元。报告期内，基金净值增长率为0.3%，截至一季度末，基金规模为12.04亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月18日，单位净值为2.184元。基金经理是程琨，目前管理6只基金近一年均为负收益。其中，截至4月18日，广发核心精选混合近一年复权单位净值增长率最高，达-4.49%；广发行业领先混合A最低，为-10.93%。

　　基金管理人在一季报中表示，一季度，组合仍然维持高仓位运作。从交易来看，主要增持了具有全球竞争优势的有色金属、机械制造、电力设备、钢铁以及汽车零部件企业，同时也适当增持了部分食品饮料企业。从结构来看，组合仍然以长期竞争优势较强且当下估值仍然处于合理偏低的企业为主，与市场主流风格有一定差异。

　　截至4月18日，广发优企精选混合A近三个月复权单位净值增长率为-5.46%，位于同类可比基金770/918；近半年复权单位净值增长率为-9.94%，位于同类可比基金817/918；近一年复权单位净值增长率为-10.26%，位于同类可比基金854/918；近三年复权单位净值增长率为-3.77%，位于同类可比基金257/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3366，位于同类可比基金189/909。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤为23.08%，同类可比基金排名818/909。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.22%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.78%，同类平均为80.15%。2023年三季度末基金达到94.7%的最高仓位，2021年一季度末最低，为85.87%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为12.04亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、美的集团、伟星股份、海康威视、分众传媒、万华化学、久立特材、杰克股份、继峰股份、岱美股份。

　　核校：孙萍