AI基金国投瑞银港股通价值发现混合A（007110）披露2024年年报，2024年基金利润2.82亿元，加权平均基金份额本期利润0.1391元。报告期内，基金净值增长率为16.51%，截至2024年末，基金规模为13.66亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月3日，单位净值为1.035元。基金经理是刘扬，目前管理4只基金。其中，截至4月2日，国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达30.98%；截至4月3日，国投瑞银港股通价值发现混合A最低，为28.4%。

　　基金管理人在年报中表示，作为自下而上的长期投资者，我们相信我们投资的行业领导者有能力在逐步复苏的过程中顶住压力并继续跑赢同行，其中一些公司在海外扩张业务方面取得了重大突破，他们不再生产低端加工贸易产品或初级加工产品，而是成功地与国际市场上知名的全球品牌竞争，这些公司善于在这种动荡的环境中适应各种外部挑战，并继续投资于技术和研发、控制成本、扩大市场份额。 我们将继续保持纪律，投资于能够提供良好长期机会并以合理估值进行交易的高质量公司。继续聚焦受益于中国结构性增长和经济转型，尤其是从投资驱动向消费驱动转型的战略性行业。发掘受益于中国增长和改革的行业龙头，通过平衡成长性和估值之间的关系来把握整体市场的机会。

　　截至4月3日，国投瑞银港股通价值发现混合A近三个月复权单位净值增长率为12.29%，位于同类可比基金27/211；近半年复权单位净值增长率为7.92%，位于同类可比基金31/210；近一年复权单位净值增长率为28.40%，位于同类可比基金20/210；近三年复权单位净值增长率为8.92%，位于同类可比基金16/197。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4703，位于同类可比基金18/199。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为27.61%，同类可比基金排名175/198。单季度最大回撤出现在2023年二季度，为11.54%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.12%，同类平均为87.17%。2024年末基金达到92.97%的最高仓位，2020年三季度末最低，为52.43%。

　　截至2024年末，基金规模为13.66亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计9.27万户，合计持有14.4亿份。其中管理人员工持有181.32万份，占比0.13%，机构持有份额占比60.80%，个人投资者占比39.20%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约96.32%，持续低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年末，基金十大重仓股分别是中国移动、招商银行、中国电信、腾讯控股、福耀玻璃、中国联通、石药集团、粤海投资、美团-W、华润万象生活。

　　核校：杨澎