AI基金华泰保兴安盈（007385）披露2024年四季报，第四季度基金利润317.72万元，加权平均基金份额本期利润0.0125元。报告期内，基金净值增长率为0.92%，截至四季度末，基金规模为3.46亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.368元。基金经理是赵旭照和周咏梅，目前共同管理3只基金。其中，截至1月22日，华泰保兴安盈近一年复权单位净值增长率最高，达3.22%；华泰保兴科睿一年持有混合发起A最低，为2.35%。

　　基金管理人在四季报中表示，股票方面，四季度 A 股整体窄幅震荡，行业表现分化明显，商贸零售、TMT、机械等行业涨幅领先，主要与线下零售变革、AI 等增量产业变化相关，美容护理、有色、食品饮料、煤炭、医药、房地产等行业跌幅领先，主要与顺周期、消费等经济相关度高的方向有关。

　　截至1月22日，华泰保兴安盈近三个月复权单位净值增长率为0.82%，位于同类可比基金366/670；近半年复权单位净值增长率为1.72%，位于同类可比基金522/670；近一年复权单位净值增长率为3.22%，位于同类可比基金592/664；近三年复权单位净值增长率为4.74%，位于同类可比基金181/525。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.1246，位于同类可比基金197/508。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为4.72%，同类可比基金排名402/502。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为4.17%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为14.47%，同类平均为18.74%。2020年三季度末基金达到27.22%的最高仓位，2022年三季度末最低，为8.26%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为3.46亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是伊利股份、桐昆股份、中炬高新、鱼跃医疗、中国巨石、京东方A、顺丰控股、美的集团、万华化学、圆通速递。

　　核校：沈楠