AI基金恒越核心精选混合A（006299）披露2024年四季报，第四季度基金利润1521.22万元，加权平均基金份额本期利润0.0811元。报告期内，基金净值增长率为4.46%，截至四季度末，基金规模为3亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.731元。基金经理是赵小燕，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，恒越蓝筹精选混合近一年复权单位净值增长率最高，达26.03%；恒越匠心优选一年持有混合A最低，为6.2%。

　　基金管理人在四季报中表示，操作上，本基金延续以自下而上为主的投资策略，寻找估值与成长空间匹配的个股进行配置。科技方向，除了我们一直以来较为看好的自主可控方向上的高端装备和半导体产业链，人工智能的产业趋势也越发顺畅，推理方面也看到更多应用及端侧落地的可实现性。在货币宽松、但信用端尚未修复的当下，权益市场风险偏好提升，波动率也随之提升，基于回报与风险的权衡，本基金在年末适当缩小了部分科技方向的投资敞口。另外，在相对羸弱的总量需求下，部分供给强约束的行业、更新需求见底的行业已经迎来盈利能力修复的拐点，对此本基金也保持密切关注，并结合估值安全边际以及景气反转能见度进行相应布局。

　　截至1月22日，恒越核心精选混合A近三个月复权单位净值增长率为1.64%，位于同类可比基金179/646；近半年复权单位净值增长率为15.31%，位于同类可比基金182/645；近一年复权单位净值增长率为23.23%，位于同类可比基金171/633；近三年复权单位净值增长率为-29.44%，位于同类可比基金279/447。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.4113，位于同类可比基金341/437。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为51.18%，同类可比基金排名78/443。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.51%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.79%，同类平均为84.97%。2022年三季度末基金达到92.47%的最高仓位，2019年一季度末最低，为58.09%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为3亿元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是北方华创、泡泡玛特、京仪装备、洛阳钼业、三环集团、芯源微、金诚信、紫金矿业、上汽集团、聚光科技。

　　核校：孙萍