AI基金国泰智能装备股票A（001576）披露2024年四季报，第四季度基金利润-5326.78万元，加权平均基金份额本期利润-0.0921元。报告期内，基金净值增长率为-6.51%，截至四季度末，基金规模为7.49亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至1月22日，单位净值为1.988元。基金经理是王阳，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，国泰智能汽车股票A近一年复权单位净值增长率最高，达18.29%；国泰价值先锋股票A最低，为1.57%。

　　基金管理人在四季报中表示，在基金操作上，寻找中长期具有领先优势的细分行业和龙头公司，在估值处于历史相对低位时进行选择配置。同时，关注在中国转型的新机遇阶段，重点选择产业升级中的优质公司进行配置。综合来看，我们以选择细分行业中的龙头公司作为研究和投资的重要方向，并且积极寻找新的投资机会。

　　截至1月22日，国泰智能装备股票A近三个月复权单位净值增长率为2.42%，位于同类可比基金10/42；近半年复权单位净值增长率为17.08%，位于同类可比基金11/42；近一年复权单位净值增长率为16.53%，位于同类可比基金17/41；近三年复权单位净值增长率为-33.95%，位于同类可比基金13/29。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.2773，位于同类可比基金12/29。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为53.38%，同类可比基金排名16/29。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为30.62%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.08%，同类平均为88.07%。2021年一季度末基金达到94.25%的最高仓位，2020年末最低，为84.91%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为7.49亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是三花智控、峰岹科技、宏发股份、宁德时代、传音控股、伟创电气、鸣志电器、威胜信息、杰克股份、拓邦股份。

　　核校：孙萍