AI基金光大保德信消费股票A（008234）披露2024年四季报，第四季度基金利润-287.82万元，加权平均基金份额本期利润-0.0161元。报告期内，基金净值增长率为-2.05%，截至四季度末，基金规模为1.84亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至1月22日，单位净值为1.003元。基金经理是马鹏飞，目前管理2只基金近一年均为负收益。其中，截至1月22日，光大保德信睿盈混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-3.35%；光大保德信消费股票A最低，为-4.27%。

　　基金管理人在四季报中表示，本基金四季度整体组合维持细分行业相对分散，个股相对集中的风格。看好消费类资产业绩改善或者估值的后续表现。我们将继续轻总量重结构，聚焦细分行业的布局。

　　截至1月22日，光大保德信消费股票A近三个月复权单位净值增长率为-1.55%，位于同类可比基金11/46；近半年复权单位净值增长率为6.76%，位于同类可比基金13/46；近一年复权单位净值增长率为-4.27%，位于同类可比基金34/46；近三年复权单位净值增长率为-35.09%，位于同类可比基金30/42。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.3426，位于同类可比基金35/42。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为47.12%，同类可比基金排名9/42。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.61%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.71%，同类平均为87.27%。2021年末基金达到92.8%的最高仓位，2023年上半年末最低，为78.6%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为1.84亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是燕京啤酒、青岛啤酒、五粮液、格力电器、隆平高科、裕同科技、科锐国际、滔搏、TCL智家、吉利汽车。

　　核校：孙萍